کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال بین 8 تا 10 نوامبر 24 درصد کاهش یافت و به 770 میلیارد دلار رسید. با این حال، پس از فروکش کردن وحشت اولیه و انحلال قراردادهای آتی اجباری دیگر بر قیمت دارایی ها فشار نمی آورد، بهبودی شدید 16 درصدی به دنبال داشت.

کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال به دلار، 2 روز<. tradingview>

کاهش این هفته اولین دستفروشی بازار به زیر سطح سرمایه بازار 850 میلیارد دلاری نبود و الگوی مشابهی در ژوئن و جولای ظاهر شد. در هر دو مورد، حمایت قدرت نشان داد، اما پایین ترین نرخ روزانه 770 میلیارد دلاری در 9 نوامبر کمترین میزان از دسامبر 2020 بود.

کاهش هفتگی 17.6 درصدی کل سرمایه بازار بیشتر تحت تأثیر بیت کوین بود (BTC) 18.3% ضرر و اتر (ETH) 22.6% حرکت منفی قیمت. با این حال، تأثیر قیمت روی آلت‌کوین‌ها شدیدتر بود، به طوری که 8 سکه از 80 سکه برتر 30 درصد یا بیشتر را در این دوره از دست دادند.

برندگان و بازندگان هفتگی در بین 80 سکه برتر. منبع: Nomics

FTX Token (FTT ) و سولانا (SOL) به شدت تحت تأثیر انحلال‌ها پس از ورشکستگی صرافی FTX و Alameda Research قرار گرفتند.

Aptos (APT) علی رغم تکذیب شایعات، 33 درصد کاهش یافت که خزانه‌های Aptos Labs یا Aptos Foundation توسط FTX نگهداری می‌شد.

Stablecoin تقاضا در آسیا خنثی ماند

حق بیمه USD Coin (USDC) معیار خوبی برای چین است. بر اساس تقاضای معامله‌گران خرده‌فروشی کریپتو این تفاوت بین معاملات همتا به همتای مبتنی بر چین و دلار ایالات متحده را اندازه‌گیری می‌کند.

تقاضای خرید بیش از حد به شاخص بالاتر از ارزش منصفانه در ۱۰۰٪ فشار می‌آورد و در طول بازارهای نزولی، پیشنهاد بازار استیبل کوین آب گرفتگی دارد و باعث تخفیف 4٪ یا بالاتر می شود.

USDC peer-to-peer در مقابل USD/CNY. منبع: OKX

در حال حاضر، حق بیمه USDC در 100.8 درصد است، در مقایسه با هفته قبل ثابت است. بنابراین، علیرغم کاهش 24 درصدی ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال، هیچ فروش وحشتناکی از سوی سرمایه گذاران خرده فروشی آسیایی انجام نشد.

با این حال، این داده ها را نباید صعودی در نظر گرفت، زیرا فشار خرید USDC نشان می دهد که معامله گران به دنبال سرپناهی در stablecoins.

تعداد کمی از خریداران اهرمی از بازارهای آتی استفاده می کنند

قراردادهای دائمی، همچنین که به عنوان مبادله معکوس شناخته می شوند، دارای نرخ تعبیه شده ای هستند که معمولاً هر هشت ساعت یک بار شارژ می شوند. صرافی‌ها از این کارمزد برای جلوگیری از عدم تعادل ریسک ارز استفاده می‌کنند.

نرخ سرمایه‌گذاری مثبت نشان می‌دهد که خریدارها (خریداران) اهرم بیشتری می‌خواهند. با این حال، زمانی که شورت ها (فروشندگان) به اهرم اضافی نیاز دارند، وضعیت معکوس روی می دهد که باعث می شود نرخ سرمایه منفی شود.

نرخ سرمایه 7 روزه معاملات آتی دائمی در 11 نوامبر. منبع: Coinglass

همانطور که در بالا نشان داده شد، نرخ سرمایه 7 روزه برای دو ارز دیجیتال بزرگ اندکی منفی است و داده ها حاکی از تقاضای بیش از حد برای شورت (فروشندگان) است. حتی اگر هزینه هفتگی 0.40٪ برای حفظ موقعیت های باز وجود دارد، نگران کننده نیست.

معامله گران همچنین باید بازارهای اختیار معامله را تجزیه و تحلیل کنند تا بفهمند آیا نهنگ ها و میزهای آربیتراژ شرط های بالاتری روی استراتژی های صعودی یا نزولی گذاشته اند.

موارد مرتبط:  Solana TVL تقریباً یک سوم کاهش می یابد زیرا FTX اکوسیستم آشفتگی را در بر می گیرد: Finance Redefined

نسبت قرار دادن/تماس گزینه ها به بدتر شدن احساسات اشاره می کند

معامله گران می توانند احساسات کلی بازار را با اندازه گیری اینکه آیا فعالیت بیشتری از طریق گزینه های خرید (خرید) انجام می شود یا گزینه های فروش (فروش) اندازه گیری کنند. به طور کلی، گزینه‌های تماس برای استراتژی‌های صعودی استفاده می‌شوند، در حالی که گزینه‌های فروش برای استراتژی‌های نزولی استفاده می‌شوند.

نسبت قرار دادن به تماس 0.70 نشان می‌دهد که بهره باز بودن گزینه‌های فروش 30 درصد نسبت به تماس‌های صعودی‌تر عقب می‌افتد. بنابراین صعودی در مقابل، یک اندیکاتور 1.20 به میزان 20 درصد از گزینه های فروش حمایت می کند که می تواند نزولی تلقی شود.

نسبت قرار دادن به تماس گزینه های BTC. منبع: Cryptorank.io

از آنجایی که قیمت بیت کوین در 8 نوامبر به زیر 18500 دلار رسید، سرمایه گذاران عجله کردند تا به دنبال محافظت در جهت کاهش قیمت باشند. در نتیجه، نسبت قرار به تماس متعاقباً به 0.65 افزایش یافت. با این حال، همانطور که سطح فعلی 0.63 نشان می دهد، بازار آپشن های بیت کوین به شدت با استراتژی های خنثی به نزولی پر شده است.

ترکیب عدم وجود تقاضای پایدار کوین در آسیا و منحرف شدن منفی حق بیمه های قرارداد دائمی، آشکار می شود. که معامله گران از اینکه حمایت 850 میلیارد دلاری از سرمایه بازار در کوتاه مدت باقی خواهد ماند راحت نیستند.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهید.